La Diputación de Palencia hace balance de su Hacienda y Administración General tras el primer año de gobierno

La Diputación de Palencia hace balance de su Hacienda y Administración General tras el primer año de gobierno

|

La  Diputación de Palencia cierra hoy con el área de Hacienda y Administración General la ronda de balances de las actuaciones y medidas llevadas a cabo en este primer año de mandato.  Hoy ha sido turno de la Diputada del área y vicepresidenta segunda, María José de la Fuente y los diputados delegados del servicio Gonzalo Mota y Javier Villafruela. Junto a ellos y a la cabeza, la presidenta de la Institución, Ángeles Armisén. 


1. RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA. 

2.1 IMPULSO DE LA OFICINA TRIBUTARIA VIRTUAL. Sin duda, una apuesta por la modernización del sistema que permite poner a disposición del contribuyente sin necesidad de certificado electrónico servicios como el pago de tributos en periodo voluntario o  consultar el detalle de un recibo. También permite la actualización de la presentación OVT con nuevas funcionalidades como la presentación de solicitudes, recursos y documentación, consultar dichas presentaciones y su estado de tramitación. 


2.2.REDACCIÓN BORRADOR ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y RECAUDACIÓN 

La institución, con el objetivo de avanzar en una recaudación más adaptada a las necesidades de cada contribuyente, pondrá en marcha 2021 un plan personalizado de pago. Dicho plan consiste en dar la posibilidad de que los contribuyentes que se acojan a esta modalidad puedan pagar fraccionadamente, sin intereses en un número determinado de plazos, en los que previsiblemente, habrá más de una opción de pago.

Este plan, se trabajará a lo largo de este año para para que esté disponible en el ejercicio 2021, ya que se debe regular a través de un Reglamento u Ordenanza de Gestión y Recaudación. 


2. INTERVENCIÓN.

3.1.CUMPLIMIENTO MUY SATISFACTORIO DE LOS PLAZOS DE PAGO. Que se sitúan muy por debajo de los plazos exigidos por la normativa vigente (30 días). En el caso de esta institución, el periodo medio de pago se sitúa (a mes de mayo) en 6,81 días; por lo que se sitúan en el puesto 5 de las 150 entidades locales que comprenden el ránking. 


3.2 REDUCCIÓN DE LA DEUDA VIVA POR PRÉSTAMOS Y DESCENSO DEL PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO. Diputación ha experimentado una importante reducción del porcentaje de endeudamiento, que ha descendido a 31 de diciembre de 2019 a un 24,87 por ciento en cuanto al porcentaje de deuda viva sobre derechos reconocidos liquidados en 2018. Teniendo en cuenta que el objetivo de deuda pública para las entidades locales, la institución no alcanza ni la cuarta parte de dicho porcentaje.

** DATO: El porcentaje de endeudamiento a 1 de enero de 2011 ascendía a 105,36 por ciento y la deuda a 51.185.906,84 €. Desde esa fecha esta institución ha destinado 36.270.668,37 € a amortizar deuda, situándose a 1 de enero de 2020 en 14.915.238,47 €.


3.3 REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERÍA. Mantenemos la tendencia positiva, ascendiendo este importe en la liquidación de 2019 a 16.450.568,65 € inferior al del año 2018, debido fundamentalmente a una mayor ejecución presupuestaria en gastos.

Los Fondos líquidos también se reducen en 3.927.953,91 euros, pero se mantienen en una cuantía lo suficientemente adecuada (superan los 25 millones de euros) para pagar a los proveedores en el tiempo más breve posible, y conservar una autonomía financiera que permite que la Diputación no requiera financiación externa a corto plazo.


3.4 SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO. También arroja datos positivos en cuanto a estabilidad: 1.836.047,39 €. 


3.5 REGLA DE GASTO. Para2019 el gasto no podría superar el del año anterior más el 2,7 por ciento, con los ajustes previstos en la normativa. La Diputación cumple con un margen de 259.257,63 €, la Regla de Gasto en la liquidación de 2019, manteniendo una elevada ejecución del Presupuesto de Gastos.


3.6 ACERTADA Y ÁGIL GESTIÓN DE LAS INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES. La normativa establece que el superávit presupuestario debe destinarse a amortizar deuda y desde el año 2014 ha venido destinándose a la ejecución de Inversiones Financieramente Sostenibles. Ello ha permitido:


● Cumplir la normativa sin tener que destinar recursos a amortizar deuda de forma anticipada.

● Realizar gasto que no tiene la consideración de gasto computable para los datos de la Regla de gasto. 


Concretamente el importe de 3.212.827,69 € ha podido ser descontado en 2019 en los cálculos de regla de gasto correspondiente a obligaciones reconocidas de Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS). La cantidad correspondiente a IFS que se encuentra en ejecución (2.574.851,51 €) ha sido ya incorporada a 2020 y tendrá también en el presente ejercicio la consideración de gasto no computable.


Con respecto al ejercicio 2019, el Pleno en sesión  de 25 de abril de 2019 aprobó ejecutar Inversiones financieramente Sostenibles por un importe de 2.653.569,38 euros.

En relación con el presente ejercicio 2020, el Pleno en sesión de 1 de abril de 2020 acordó destinar el superávit de 2019 la cantidad de 367.209,48 euros a actuaciones destinadas a paliar las consecuencias sociales derivadas del COVID-19.


En este momento se está a la espera de que por parte del Gobierno se dicte la normativa que permita aplicar el importe restante del superávit a Inversiones Financieramente Sostenibles.


3.7 EJECUCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE GASTOS E INGRESOS EN EL EJERCICIO  2019. Se ha situado los niveles más altos posibles, cumpliendo adecuadamente con todos los parámetros previstos en la normativa (estabilidad presupuestaria, regla de gasto, deuda pública). Ha llegado a 66.043.614,39 euros en obligaciones reconocidas.

La ejecución de gastos considerando obligaciones reconocidas respecto de créditos iniciales ha ascendido al 94,79 %.

Por lo que respecta a los ingresos, el presupuesto inicial de ingresos se ha ejecutado en un 92,45 por ciento..


Si consideramos los Capítulos del I al VII, es decir excluyendo los Activos y Pasivos Financieros, el grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos con respecto a sus créditos iniciales asciende a 94,76 %.


En este punto, merece la pena destacar que los presupuestos 2020 fueron elaborados en concordancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

En agosto de 2019 se implantó la herramienta GPR que, junto con el trabajo llevado a cabo de la Unidad de Coordinación de los Servicios Técnicos y el Servicio de Intervención ha permitido asociar cada aplicación presupuestaria a un Objetivo de Desarrollo Sostenible y una meta. Con ella,  es posible llevar a cabo el seguimiento de la ejecución y liquidación del Presupuesto por Objetivos de Desarrollo Sostenible.

3.  PERSONAL. La actual sociedad está sometida a procesos de cambios permanentes y rápidos.Éste dinamismo, con  sus  nuevos  contextos,  sus  nuevas  exigencias  y  sus  nuevas necesidades, alcanza al Servicio de Personal de la Diputación de Palencia y requiere de él una adaptación permanente a esas condiciones evolutivas: el reto  de  cohesionar,  de  forma  eficiente,  la satisfacción de los derechos individuales de las personas trabajadoras de la Institución con la atención a los intereses colectivos, ejecutando las políticas de personal. Y este es el balance que hacemos del último año: 


4.1 SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN. Se ha apostado por una regeneración de puestos vacantes. Así las Ofertas de Empleo Público de este 2019-2020 son: 12 de oposición libre, 23 de oposición libre funcionario y 5 de promoción interna. 

Si hablamos de contratación, el reclutamiento del nuevo personal ha ido dirigido a aspectos estratégicos como el refuerzo del personal de la Residencia de Mayores “San Telmo” para afrontar la crisis derivada de la COVID 19, el refuerzo de servicios con vacantes por jubilación y la contratación a través de planes de empleo en el ámbito de las cuadrillas forestales y los programas de desarrollo turístico y económico provincial. En total, hablamos de 231 contrataciones tramitadas. 


4.2 ACTUACIÓN DEL “TRABAJA CON NOSOTROS” . Un aspecto que forma parte de la estrategia de marketing para el reclutamiento y captación del talento. Con su mejora,se ha notado el incremento de uso , alcanzando 72.417 visitas en un año. 


4.3 FORMACIÓN.  La apuesta por la formación del personal es una constante puesta en valor, de la calidad y acierto que redunda en la mejora de la prestación de los servicios públicos.

** DATO: Este año 2020 la Diputación de Palencia fue premiada con el VI Premio de Calidad en la Formación de las Administraciones Públicas que concede el Ministerio de Política Territorial y Función Pública por el curso “Conceptos de Administración Electrónica”, premio prestigioso que se tramita a través del Instituto Nacional de Administración Pública participando entidades de todo el territorio nacional del ámbito local, autonómico y estatal (BOE 3 de abril de 2020). 


6 Cursos en colaboración con la Escuela de Formación de Empleo Público de CyL; a los que se suman los cursos propios: 2 online, 4 webinar, y 6 jornadas. En total, 1680  horas de formación , 606 alumnos y un presupuesto de 18135 euros. 

Junto a esto, debemos señalar que, desde Secretaría General y apoyo de Informática, se ha dado un paso importante en la transformación digital de la Diputación, tan en boga estos tiempos y somos bastantes avanzados en comparación con otras administraciones públicas:


- Digitalización de la convocatoria de los órganos colegiados desde enero de 2020, pleno, junta de gobierno y comisiones  se hacen por medio telemáticos, eliminando  el papel en todos los expedientes. Para ello, se formó a todo el personal tramitador y se hicieron Guías para su implementación.

- Implantación de VIDEO ACTA en el mes de febrero de 2020

- aprobación en diciembre de 2019 de la POLÍTICA DE FIRMA ELECTRÓNICA de la Diputación de Palencia

- Plan de evaluación de riesgos en materia de PROTECCIÓN DE DATOS. Se finalizó la implantación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos en la Diputación y se está completando con la elaboración de un Plan de evaluación de riesgos. 


4.  INFORMÁTICA

4.1 SUBVENCIONES  A AYUNTAMIENTOS DE LA PROVINCIA. Se han actualizado los equipos informáticos municipales a través de la línea de ayudas que la institución convoca cada año. En la de 2020 ha habido 83 ayuntamientos beneficiarios y un importe total (70% de la inversión) de 73.000 euros. 


4.2 ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS. Con el objetivo de optimizar el rendimiento y ahorro de costes informáticos en servidores, cabinas de almacenamiento y copias, se ha reorganizado toda la información administrativa almacenada en los servidores; se han adquirido 80 nuevos equipos de usuario, 30 licencias de Microsoft Office Profesional y creado un GIS Corporativo para los servicios técnicos. 


Además, también se han desarrollado nuevas aplicaciones destinadas fundamentalmente a los servicios técnicos, como soncreación de la aplicación de los Servicios Técnicos para control de inversiones, modificaciones para la gestión de las aplicaciones de ayuntamientos, etc. 


Desde el área de informática se ha apostado también por la implantación de nuevas plataformas departamentales, como el CAU para el SAM.  Para que puedan  recoger y hacer seguimiento de todas las peticiones, trabajos y consultas que realizan los ayuntamientos al servicio de asistencia a municipios. Para el servicio de personal, para que puedan atender las peticiones que los trabajadores de la Diputación y usuarios externos les soliciten y la Implantación de la Plataforma del Conocimiento (Wiki + foro + Documentación). En proceso de finalización la plataforma que aglutina por temas, documentos, foros, preguntas frecuentes y cómo resolver las cuestiones generales y específicas del trabajo diario de la diputación para el uso de los empleados de la institución.


Finalmente y muy importante, la Institución sabe de la importancia de la seguridad informática. para lo que ha mejorado el sistema de copia de seguridad o ha ampliado el sistema de seguridad perimetral, entre otros aspectos. En total, ha invertido en este tema 44.500 euros. 


4.3 MEJORAS EN LOS PORTALES INSTITUCIONALES. Se ha modificado la sede electrónica añadiendo el sistema autofirma, consiguiendo eliminar la dependencia de java siendo ahora compatible con cualquier navegador (no sólo con internet explorer.) Aumentando ampliamente la facilidad y usabilidad de la misma.

Se ha sustituido el sistema de validación de certificados electrónicos @firma autonómico por @firma nacional para evitar al máximo las caídas de servicio de este sistema imprescindible.


Las estadísticas de uso de la sede electrónica y gestor de expedientes electrónico en este año han sido las siguientes:

▪       Nº de asientos de registro de entrada telemático: 21.918

▪       Nº Expedientes electrónicos creados: 12.291

▪       Nº Documentos digitales creados: 163.828           

▪       Nº de Firmas digitales realizadas: 55.243

▪       Nº Notificaciones electrónicas (fehacientes): 12.927


También se ha desarrollado un nuevo portal de turismo. Por parte del servicio de informática y en co-creación en el servicio de turismo se ha desarrollado y puesto en marcha el nuevo portal de turismo de la Diputación. El portal implementa todos los avances tecnológicos actuales y de seguridad requeridos, tales como diseño responsivo adaptado a cualquier dispositivo móvil, geolocalización de contenidos y localización de los mismos por proximidad, integración de vídeo portadas, menús dinámicos y visuales, creación de mapas interactivos.


Finalmente, en este ámbito se ha continuado con la mejora y mantenimiento del portal de la Diputación de Palencia tanto actualizaciones de seguridad como con la inclusión y desarrollo de nuevos contenidos, entre los cuales destacan los siguientes:


a.     Creación del apartado de “Participación ciudadana”, para el cumplimiento legal de exposición pública en la elaboración de textos normativos (en proyecto, en fase y aprobados)

b.     Creación del apartado del Proyecto Homeward Bound. Un espacio reservado para contar las experiencias de la científica palentina Zaida Ortega sobre cómo mejorar la relación con el medio ambiente y sobre la Antártida, viaje que se realizará en noviembre de 2020.

c.     Ley de protección de datos-  Política de privacidad de datos - módulo Tratamiento de Datos y módulo de Registros de actividades del tratamiento

d.     Sección de Hacienda, con la creación de contenidos dinámicos.



4.4 CONVENIO JCYL TERRITORIO INTELIGENTE. Los servicios técnicos han contratado el suministro de los sensores de control de abastecimiento de agua en 26 núcleos del camino de Santiago dentro del proyecto de Smart city “Territorio Rural Inteligente”. En total, una inversión de  33.057 €. 


5.4 TELETRABAJO. Con la declaración del estado de alarma proclamado mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, desde el servicio de informática se realizaron todas las configuraciones necesarias para que todos los usuarios de la Diputación se pudieran conectar desde su domicilio al equipo informático de su puesto de trabajo y realizar sus tareas diarias con total normalidad.El primer día de trabajo posterior a la declaración del estado de alarma empezaron a teletrabajar  110 empleados. Al finalizar la semana, y ya normalmente, se han conectado diariamente unos 175 empleados.


5.  PRESIDENCIA. En cuanto a la labor realizada directamente desde el gabinete de presidencia, podemos señalar que la actividad se resumen en 24 reuniones de Junta de Gobierno, 67 recepciones a alcaldes, 200 reuniones con diversos colectivos, 242 asistencias a actos de representación propios y de terceros y 882 comunicados escritos, gráficos y audiovisuales realizados desde el servicio de prensa.